Phân tích kỹ thuật dòng tiền chứng khoán - Điều quan trọng hàng đầu khi tìm tín hiệu dòng tiền

Để có thể xác định được sự dịch chuyển của nguồn vốn trên thị trường đang có xu hướng đổ vào ngành nào, cổ phiếu nào nhất thiết bạn không thể bỏ qua bước phân tích dòng tiền chứng khoán.

Phân tích kỹ thuật dòng tiền chứng khoán là gì?

Khi đầu tư tài chính, nhà đầu tư có thể nghe nhiều đến phân tích dòng tiền, xác định dòng tiền... Tuy nhiên, dòng tiền mà Finashark muốn đề cập tới không phải là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong bảng lưu chuyển tiền tệ của báo cáo tài chính doanh nghiệp mà là dòng tiền đầu tư. Cụ thể, đây là lượng tiền mua bán cổ phiếu với mục đích sinh lời khi giá cổ phiếu tăng hay giảm. Việc phân tích dòng tiền này sẽ giúp cho nhà đầu tư biết được cơ hội thật sự nằm ở đâu, và qua đó tối ưu hóa chiến lược đầu tư trong ngắn hạn.

Công thức tính dòng tiền chứng khoán như sau: Trung bình cộng của đỉnh giá, đáy giá, giá đóng cửa nhân với khối lượng giao dịch hàng ngày.

Dòng tiền chứng khoán = (Đỉnh giá + đáy giá + giá đóng cửa)/3*Khối lượng giao dịch

Lợi ích khi giao dịch theo dòng tiền

Chúng ta đều biết rằng giá cả phản ánh quy luật cung - cầu trên thị trường. Tuy nhiên, có một điều mà không phải ai cũng biết đó là sự dịch chuyển của giá cổ phiếu, cung - cầu trên thị trường đều có “bàn tay” thao túng của những đội lái hay nhà cái, nhà tạo lập. Họ là những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm, các nhà giao dịch chuyên nghiệp, quỹ đầu tư và khi họ dịch 1 tài sản nào đó thì khối lượng giao dịch sẽ cực kỳ lớn - dòng tiền lớn, dòng thông minh. Với ưu thế về vốn và kinh nghiệm, đội lái nắm trong tay nhiều thông tin quan trọng, đồng thời chính họ cũng là người tạo ra cuộc chơi để giá cổ phiếu vận động theo hướng có lợi nhất cho họ.

Vì vậy, những nhà đầu tư nhỏ lẻ, để không bị “nhấn chìm” và có thể kiếm tiền trên thị trường, cách tốt nhất là nên nương theo, đón đầu con sóng đầu tư mà đội lái tạo ra. Bên cạnh đó, việc có khả năng linh hoạt mua bán cũng là thế mạnh rất lớn của các tài khoản cá nhân. Đây chính là vũ khí bí mật mà nhà đầu tư vốn nhỏ có thể tận dụng triệt để nhằm tạo ra lợi thế riêng trên thị trường hiện tại. Đầu tư chứng khoán theo dòng tiền thông minh sẽ giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng dòng chảy của dòng tiền đang đổ vào những cổ phiếu nào, nhóm ngành nào, từ đó có những lựa chọn đầu tư tích cực bởi dòng tiền đổ vào đâu, thị trường đó đạt lợi nhuận.

4 giai đoạn của giá theo phương pháp VSA

Trong số những phương pháp tiếp cận với dòng tiền lớn, VSA - Volume Spread Analysis được đánh giá cao nhất. Theo đó, VSA phân tích kỹ thuật dòng tiền dựa vào 4 giai đoạn: tích lũy - tăng trưởng - suy yếu và bão hòa. Đặc điểm về sự biến động giá và khối lượng ở từng giai đoạn như sau:

- Tích lũy: Đội lái mua vào cổ phiếu khi giá của chúng còn rẻ, quá trình này thường kéo dài từ 3 - 6 tháng. Trên đồ thị, giá có xu hướng đi ngang, biên độ hẹp, thanh khoản ở mức thấp.

- Tăng trưởng: Nhà cái sẽ đẩy giá tăng lên, tung ra các thông tin tốt để thu hút lượng mua. Lúc này, đồ thị đang trong xu hướng tăng, biên độ giá mở rộng, thanh khoản tăng mạnh.

- Bão hòa: Khi lượng mua vào từ nhà đầu tư nhỏ đủ lớn, nhà cái sẽ bán dần cổ phiếu. Khi giá tăng mạnh nhất cũng chính là lúc quá trình phân phối hoàn thành. Ở thời điểm này, đồ thị chững lại đà tăng bắt đầu đi ngang, biên độ giá vẫn lớn, thanh khoản ở mức cao.

- Suy thoái: Sau sự rút lui của dòng tiền lớn, giá cổ phiếu giảm không phanh. Thậm chí nhà cái còn có thể đạp giá xuống sâu hơn bằng cách đẩy cung. Khi giá giảm đủ sâu, các nhà cái có lời, họ sẽ lại thu gom cổ phiếu ở mức giá thấp và bắt đầu chu kỳ mới. Trên đồ thị, giá có xu hướng giảm với biên độ phiên lớn, thanh khoản lúc đầu sẽ cao cho đến khi cung cạn dần.

Cách phát hiện dòng tiền dòng tiền thông minh cùng Finashark

Có thể thấy, khối lượng giao dịch chính là yếu tố dẫn dắt giá cả trong thị trường chứng khoán. Do đó, việc sử dụng phân tích kỹ thuật dòng tiền để phát hiện, xác định dòng tiền sớm là rất quan trọng. Tuy nhiên, việc phân tích trên thực tế với nhà đầu tư cá nhân khá khó khăn bởi lượng dữ liệu cần xử lý là rất lớn.

Hiểu được điều này, Finashark đã nghiên cứu và phát triển hệ thống phân tích kỹ thuật dòng tiền nhằm giúp nhà đầu tư nắm bắt được các cơ hội sớm, tối ưu hiệu quả đầu tư. Ưu điểm nổi bật của Module xác định dòng tiền Finashark kết hợp các phương pháp đầu tư chuyên nghiệp với công nghệ máy học trong phân tích dữ liệu để đưa ra dữ liệu dòng tiền có độ chính xác rất cao. Module gồm có:

La bàn tài sản: Giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng dòng tiền thông minh.
Bản đồ tài sản: Cung cấp bức tranh thị trường toàn cảnh.
Hệ thống xác định dòng tiền: Tự động phân tích dòng vốn của từng mã cổ phiếu và đưa ra khuyến nghị với chiến lược đầu tư tốt nhất hiện tại.
Hệ thống tính chu kỳ: Xác định vị trí của tài sản trong chu kỳ.
Hệ thống tự động gợi ý cổ phiếu: Đưa ra khuyến nghị 30 cổ phiếu đáng chú ý nhất trong ngày theo cả 2 chiều mua và bán.