Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 14/12

Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị giao dịch gồm: PVS và PVT.

Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 14/12 gồm: PVS và PVT. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Công ty Chứng khoán SSI đưa ra đánh giá trung lập với PVS của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Theo luận điểm của SSI, Trong ngắn hạn, SSI nhận thấy giá dầu có xu hướng giảm và điều này có thể gây bất lợi cho giá cổ phiếu. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2023, bất kỳ tin tức nào liên quan đến việc hoàn tất FID cho dự án Lô B đều có thể đóng vai trò là chất xúc tác tích cực cho giá cổ phiếu.

Để đánh giá giá trị dài hạn của PVS có tính đến các điều kiện thị trường, SSI sử dụng kết hợp phương pháp định giá DCF và phương pháp định giá tương đối (P/B, P/E). SSI đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 22.700 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Dầu khí sửa đổi, điều này được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho các hoạt động dầu khí, trong đó có hoạt động đầu tư mới vào các dự án khai thác và thăm dò dầu khí (E&P).

Do triển vọng của ngành E&P dầu khí Việt Nam có thể được cải thiện nhẹ vào năm 2023 và tích cực hơn từ năm 2024, SSI dự báo các hợp đồng EPC lớn của PVS sẽ tiếp tục dựa vào thị trường quốc tế trong năm 2023.

Trước đó, 9 tháng năm 2022, PVS đạt doanh thu hợp nhất 11 nghìn tỷ đồng, tăng14,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 415 tỷ đồng, giảm 19,8% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính khiến tỷ suất lợi nhuận gộp giảm là do tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng EPC/EPCI giảm đáng kể từ 3,7% trong 9 tháng 2021 xuống 0,4% trong năm nay.

Mảng O&M cũng ghi nhận biên lợi nhuận giảm đáng kể, về gần điểm hòa vốn. Chi phí nguyên vật liệu và chi phí đầu vào cao hơn đáng kể (65%) là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Agribank (AGR) đưa PVT của Tổng công ty Vận tải Dầu khí vào danh mục khuyến nghị tháng 12 khi nhận thấy triển vọng dài hạn của PVT được đảm bảo nhờ vào các tàu mới có thể chạy tuyến định hạn quốc tế với chi phí thấp hơn các chủ tàu nước ngoài.

Giá cước vận tải thế giới tăng trở lại do nguồn cung bị thắt chặt. Nhu cầu đối với tàu chở dầu đang tăng mạnh kể từ giữa năm nay, khi Liên minh châu Âu EU áp dụng các lệnh trừng phạt về dầu thô đối với Nga, và xu hướng này có thể tiếp diễn trong thời gian tới. Lệnh cấm vận dẫn đến hải trình vận chuyển dầu khí xa hơn khi Nga cần vận chuyển nhiều hơn đến thị trường Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ.

Ngược lại EU cũng cần nhập khẩu từ các nước xa hơn. Chỉ số về giá cước liên quan tới hoạt động kinh doanh của PVT như: Cước vận tải dầu thô (Baltic dirty tanker), cước vận tải các xăng dầu thành phẩm (Baltic clean tanker) đều tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Về kết quả kinh doanh, PVT ghi nhậntăng trưởng tích cực trong quý III với doanh thu thuần đạt 2.330 tỷ đồng; trong đó doanh dịch vụ vận tải đạt 1.807 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ hàng hải đạt 202 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ, và doanh thu thương mại và dịch vụ khác đạt 321 tỷ đồng.

Đồng thời PVT cũng ghi nhận lợi nhuận đột biến 200 tỷ đồng từ khoản thanh lý tàu Athena. Qua đó, lợi nhuận sau thuế của PVT đạt 386 tỷ đồng./.

Nguồn: bnews.vn